有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成27年7月15日現在 | 第17期 平成28年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 843,125,429 | 1,078,935,421 |
| 株式 | 22,138,788,830 | 18,453,304,400 |
| 未収配当金 | 23,234,600 | 17,834,800 |
| 流動資産合計 | 23,005,148,859 | 19,550,074,621 |
| 資産合計 | 23,005,148,859 | 19,550,074,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 539,009,250 | - |
| 未払解約金 | 60,368,893 | 10,489,325 |
| 未払受託者報酬 | 12,145,788 | 10,318,232 |
| 未払委託者報酬 | 170,041,564 | 144,455,839 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 781,700,495 | 165,398,396 |
| 負債合計 | 781,700,495 | 165,398,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,966,975,003 | 19,350,405,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,256,473,361 | 34,270,897 |
| 純資産合計 | 22,223,448,364 | 19,384,676,225 |
| 負債純資産合計 | 23,005,148,859 | 19,550,074,621 |
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