- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2023年7月18日現在 | 第25期 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,729,447,458 | - |
| コール・ローン | - | 1,288,943,809 |
| 株式 | 35,735,210,720 | 43,432,882,690 |
| 未収配当金 | 33,205,750 | 56,721,350 |
| 未収利息 | - | 353 |
| 流動資産合計 | 37,497,863,928 | 44,778,548,202 |
| 資産合計 | 37,497,863,928 | 44,778,548,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 654,842,902 | 645,810,671 |
| 未払解約金 | 55,758,234 | 55,341,064 |
| 未払受託者報酬 | 18,635,203 | 23,229,968 |
| 未払委託者報酬 | 260,892,860 | 325,219,474 |
| その他未払費用 | 486,933 | 440,000 |
| 流動負債合計 | 990,616,132 | 1,050,041,177 |
| 負債合計 | 990,616,132 | 1,050,041,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,828,096,737 | 21,527,022,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,679,151,059 | 22,201,484,648 |
| 元本等合計 | 36,507,247,796 | 43,728,507,025 |
| 純資産合計 | 36,507,247,796 | 43,728,507,025 |
| 負債純資産合計 | 37,497,863,928 | 44,778,548,202 |
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