有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成29年7月18日現在 | 第19期 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 508,601,632 | 1,392,290,386 |
| 株式 | 22,862,559,200 | 25,030,282,630 |
| 未収入金 | 1,568,883,872 | - |
| 未収配当金 | 20,256,700 | 18,683,200 |
| 流動資産合計 | 24,960,301,404 | 26,441,256,216 |
| 資産合計 | 24,960,301,404 | 26,441,256,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 636,473,230 | - |
| 未払収益分配金 | 901,145,205 | 576,752,398 |
| 未払解約金 | 39,768,864 | 36,154,253 |
| 未払受託者報酬 | 12,804,750 | 14,133,698 |
| 未払委託者報酬 | 179,266,939 | 197,872,392 |
| その他未払費用 | 138,450 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 1,769,597,438 | 825,047,741 |
| 負債合計 | 1,769,597,438 | 825,047,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,022,904,104 | 19,225,079,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,167,799,862 | 6,391,128,541 |
| 純資産合計 | 23,190,703,966 | 25,616,208,475 |
| 負債純資産合計 | 24,960,301,404 | 26,441,256,216 |
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