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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/18 11:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	4,288,685,746
Ⅱ 負債総額	65,537,739
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,223,148,007
Ⅳ 発行済口数	6,111,493,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6910 ( 1万口当たり 6,910	)

開示資料

決算

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