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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

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【提出】: 2018/01/19 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	3,941,213,032
Ⅱ 負債総額	159,167,463
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,782,045,569
Ⅳ 発行済口数	3,818,003,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9906 ( 1万口当たり 9,906	)

開示資料

決算

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