有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2017/01/19 9:20
【資料】
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【項目】
59項目
平成28年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額3,392,071,202
Ⅱ 負 債 総 額197,047,904
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,195,023,298
Ⅳ 発 行 済 口 数4,356,373,057口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7334
( 1万口当たり 7,334		)

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