- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,392,071,202 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 197,047,904 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,195,023,298 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,356,373,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7334 ( 1万口当たり 7,334 | ) |
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,392,071,202 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 197,047,904 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,195,023,298 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,356,373,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7334 ( 1万口当たり 7,334 | ) |
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