- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/04/23-2024/10/21)
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,890,660,312 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,483,327 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,886,176,985 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,232,972,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2925 | |
| (10,000口当たり) | (12,925 | ) |
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,890,660,312 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,483,327 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,886,176,985 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,232,972,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2925 | |
| (10,000口当たり) | (12,925 | ) |
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