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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/19 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,125,982,501
Ⅱ 負債総額	14,208,058
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,111,774,443
Ⅳ 発行済口数	3,186,373,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9766
(10,000口当たり)	(9,766	)

開示資料

決算

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