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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

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【提出】: 2022/01/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

令和 3年10月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,161,820,689
Ⅱ 負債総額	72,409,752
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,089,410,937
Ⅳ 発行済口数	2,489,795,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2408
(10,000口当たり)	(12,408	)

開示資料

決算

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