- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
| 平成30年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,257,828,272 | |
| Ⅱ 負債総額 | 108,521,975 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,149,306,297 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,287,423,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9580 | |
| (10,000口当たり) | (9,580 | ) |
| 平成30年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,257,828,272 | |
| Ⅱ 負債総額 | 108,521,975 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,149,306,297 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,287,423,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9580 | |
| (10,000口当たり) | (9,580 | ) |
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