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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第14期 (平成25年11月29日現在)	第15期 (平成26年12月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	67,205,455	91,838,304
株式	2,471,409,000	2,391,112,700
未収入金	95,039,606	39,332,528
未収配当金	9,532,200	9,673,100
未収利息	84	109
流動資産合計	2,643,186,345	2,531,956,741
資産合計	2,643,186,345	2,531,956,741
負債の部
流動負債
未払金	64,593,135	34,474,654
未払解約金	3,525,450	3,673,080
未払受託者報酬	1,304,246	1,277,017
未払委託者報酬	18,259,415	17,878,220
その他未払費用	125,244	125,090
流動負債合計	87,807,490	57,428,061
負債合計	87,807,490	57,428,061
純資産の部
元本等
元本	3,463,450,939	2,874,314,616
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△908,072,084	△399,785,936
(分配準備積立金)	467,297,854	465,596,305
元本等合計	2,555,378,855	2,474,528,680
純資産合計	2,555,378,855	2,474,528,680
負債純資産合計	2,643,186,345	2,531,956,741

開示資料

決算

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