有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成28年11月29日現在) | 第18期 (平成29年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,009,623 | 128,354,535 |
| 株式 | 2,891,161,370 | 2,988,005,150 |
| 未収入金 | 62,590,242 | 241,942,139 |
| 未収配当金 | 16,633,350 | 12,314,928 |
| 流動資産合計 | 3,078,394,585 | 3,370,616,752 |
| 資産合計 | 3,078,394,585 | 3,370,616,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,166,262 | - |
| 未払収益分配金 | - | 181,550,678 |
| 未払解約金 | 23,084,914 | 9,701,255 |
| 未払受託者報酬 | 1,705,791 | 1,598,548 |
| 未払委託者報酬 | 23,881,004 | 22,379,576 |
| 未払利息 | 276 | 240 |
| その他未払費用 | 172,868 | 155,971 |
| 流動負債合計 | 89,011,115 | 215,386,268 |
| 負債合計 | 89,011,115 | 215,386,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,930,743,882 | 2,269,383,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,639,588 | 885,847,004 |
| (分配準備積立金) | 534,199,884 | 942,771,773 |
| 元本等合計 | 2,989,383,470 | 3,155,230,484 |
| 純資産合計 | 2,989,383,470 | 3,155,230,484 |
| 負債純資産合計 | 3,078,394,585 | 3,370,616,752 |
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