有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年12月 1日現在) | 第16期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,838,304 | 157,981,368 |
| 株式 | 2,391,112,700 | 3,102,865,550 |
| 未収入金 | 39,332,528 | 132,162,849 |
| 未収配当金 | 9,673,100 | 10,963,300 |
| 未収利息 | 109 | 249 |
| 流動資産合計 | 2,531,956,741 | 3,403,973,316 |
| 資産合計 | 2,531,956,741 | 3,403,973,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,474,654 | - |
| 未払収益分配金 | - | 65,370,164 |
| 未払解約金 | 3,673,080 | 35,987,078 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,017 | 1,580,110 |
| 未払委託者報酬 | 17,878,220 | 22,121,422 |
| その他未払費用 | 125,090 | 145,426 |
| 流動負債合計 | 57,428,061 | 125,204,200 |
| 負債合計 | 57,428,061 | 125,204,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,874,314,616 | 3,268,508,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △399,785,936 | 10,260,899 |
| (分配準備積立金) | 465,596,305 | 627,039,512 |
| 元本等合計 | 2,474,528,680 | 3,278,769,116 |
| 純資産合計 | 2,474,528,680 | 3,278,769,116 |
| 負債純資産合計 | 2,531,956,741 | 3,403,973,316 |
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