有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/30-2024/11/29)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2023年11月29日現在) | 第25期 (2024年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,110,047 | 188,891,356 |
| 株式 | 4,086,707,100 | 3,799,567,000 |
| 未収配当金 | 23,272,160 | 25,031,094 |
| 未収利息 | - | 1,112 |
| 流動資産合計 | 4,366,089,307 | 4,013,490,562 |
| 資産合計 | 4,366,089,307 | 4,013,490,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,393,397 | 21,009,635 |
| 未払解約金 | 9,677,417 | 3,336,533 |
| 未払受託者報酬 | 2,446,292 | 2,299,745 |
| 未払委託者報酬 | 34,248,046 | 32,196,350 |
| 未払利息 | 253 | - |
| その他未払費用 | 241,785 | 236,939 |
| 流動負債合計 | 127,007,190 | 59,079,202 |
| 負債合計 | 127,007,190 | 59,079,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,296,954,223 | 2,100,963,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,942,127,894 | 1,853,447,762 |
| (分配準備積立金) | 1,014,529,481 | 942,734,600 |
| 元本等合計 | 4,239,082,117 | 3,954,411,360 |
| 純資産合計 | 4,239,082,117 | 3,954,411,360 |
| 負債純資産合計 | 4,366,089,307 | 4,013,490,562 |
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