有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/30-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2024年11月29日現在) | 第26期 (2025年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,891,356 | 314,892,524 |
| 株式 | 3,799,567,000 | 4,156,232,650 |
| 未収配当金 | 25,031,094 | 18,786,032 |
| 未収利息 | 1,112 | 4,019 |
| 流動資産合計 | 4,013,490,562 | 4,489,915,225 |
| 資産合計 | 4,013,490,562 | 4,489,915,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,009,635 | 157,669,173 |
| 未払解約金 | 3,336,533 | 4,832,371 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,745 | 2,310,947 |
| 未払委託者報酬 | 32,196,350 | 32,353,124 |
| その他未払費用 | 236,939 | 218,425 |
| 流動負債合計 | 59,079,202 | 197,384,040 |
| 負債合計 | 59,079,202 | 197,384,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,100,963,598 | 1,854,931,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,853,447,762 | 2,437,599,734 |
| (分配準備積立金) | 942,734,600 | 1,613,488,084 |
| 元本等合計 | 3,954,411,360 | 4,292,531,185 |
| 純資産合計 | 3,954,411,360 | 4,292,531,185 |
| 負債純資産合計 | 4,013,490,562 | 4,489,915,225 |
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