有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2018年11月29日現在) | 第20期 (2019年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 496,650 | - |
| コール・ローン | 162,238,018 | 117,214,538 |
| 株式 | 4,830,627,660 | 4,400,308,080 |
| 未収入金 | 49,614,294 | 48,969,655 |
| 未収配当金 | 21,089,358 | 26,589,815 |
| 流動資産合計 | 5,064,065,980 | 4,593,082,088 |
| 資産合計 | 5,064,065,980 | 4,593,082,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 75,422,700 | 43,361,733 |
| 未払解約金 | 1,174,506 | 7,483,407 |
| 未払受託者報酬 | 2,024,668 | 2,390,267 |
| 未払委託者報酬 | 28,345,290 | 33,463,586 |
| 未払利息 | 458 | 156 |
| その他未払費用 | 185,866 | 242,633 |
| 流動負債合計 | 107,153,488 | 86,941,782 |
| 負債合計 | 107,153,488 | 86,941,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,888,557,085 | 3,516,670,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,068,355,407 | 989,469,814 |
| (分配準備積立金) | 695,141,285 | 611,681,287 |
| 元本等合計 | 4,956,912,492 | 4,506,140,306 |
| 純資産合計 | 4,956,912,492 | 4,506,140,306 |
| 負債純資産合計 | 5,064,065,980 | 4,593,082,088 |
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