有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/30-2023/11/29)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2022年11月29日現在) | 第24期 (2023年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,531,359 | 256,110,047 |
| 株式 | 4,441,301,820 | 4,086,707,100 |
| 未収配当金 | 25,521,560 | 23,272,160 |
| 流動資産合計 | 4,610,354,739 | 4,366,089,307 |
| 資産合計 | 4,610,354,739 | 4,366,089,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 80,393,397 |
| 未払解約金 | 3,900,267 | 9,677,417 |
| 未払受託者報酬 | 2,408,538 | 2,446,292 |
| 未払委託者報酬 | 33,719,406 | 34,248,046 |
| 未払利息 | 394 | 253 |
| その他未払費用 | 242,008 | 241,785 |
| 流動負債合計 | 40,270,613 | 127,007,190 |
| 負債合計 | 40,270,613 | 127,007,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,680,178,438 | 2,296,954,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,889,905,688 | 1,942,127,894 |
| (分配準備積立金) | 1,184,749,389 | 1,014,529,481 |
| 元本等合計 | 4,570,084,126 | 4,239,082,117 |
| 純資産合計 | 4,570,084,126 | 4,239,082,117 |
| 負債純資産合計 | 4,610,354,739 | 4,366,089,307 |
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