有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成17年11月29日) | 13,502,367,274 | 13,803,236,563 | 8,976 | 9,176 |
| 第7期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 13,884,773,676 | 14,026,725,575 | 9,781 | 9,881 |
| 第8期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 9,135,931,411 | 9,220,921,903 | 10,749 | 10,849 |
| 第9期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 3,581,281,581 | 3,581,281,581 | 4,839 | 4,839 |
| 第10期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 3,521,968,137 | 3,521,968,137 | 4,815 | 4,815 |
| 第11期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 2,817,708,125 | 2,817,708,125 | 4,833 | 4,833 |
| 第12期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 2,253,403,878 | 2,253,403,878 | 4,595 | 4,595 |
| 第13期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 2,004,666,020 | 2,004,666,020 | 4,572 | 4,572 |
| 第14期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 2,555,378,855 | 2,555,378,855 | 7,378 | 7,378 |
| 第15期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 2,474,528,680 | 2,474,528,680 | 8,609 | 8,609 |
| 平成25年12月末日 | 2,520,764,399 | ― | 7,665 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,407,303,940 | ― | 7,375 | ― | |
| 2月末日 | 2,357,355,966 | ― | 7,274 | ― | |
| 3月末日 | 2,306,221,630 | ― | 7,200 | ― | |
| 4月末日 | 2,177,204,381 | ― | 6,843 | ― | |
| 5月末日 | 2,207,896,544 | ― | 7,117 | ― | |
| 6月末日 | 2,307,848,601 | ― | 7,514 | ― | |
| 7月末日 | 2,342,330,758 | ― | 7,660 | ― | |
| 8月末日 | 2,335,625,913 | ― | 7,636 | ― | |
| 9月末日 | 2,397,546,019 | ― | 7,955 | ― | |
| 10月末日 | 2,361,667,905 | ― | 7,940 | ― | |
| 11月末日 | 2,457,578,064 | ― | 8,545 | ― | |
| 12月末日 | 2,453,642,916 | ― | 8,607 | ― | |
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