有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2011年11月29日) | 2,253,403,878 | 2,253,403,878 | 4,595 | 4,595 |
| 第13期計算期間末 | (2012年11月29日) | 2,004,666,020 | 2,004,666,020 | 4,572 | 4,572 |
| 第14期計算期間末 | (2013年11月29日) | 2,555,378,855 | 2,555,378,855 | 7,378 | 7,378 |
| 第15期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 2,474,528,680 | 2,474,528,680 | 8,609 | 8,609 |
| 第16期計算期間末 | (2015年11月30日) | 3,278,769,116 | 3,344,139,280 | 10,031 | 10,231 |
| 第17期計算期間末 | (2016年11月29日) | 2,989,383,470 | 2,989,383,470 | 10,200 | 10,200 |
| 第18期計算期間末 | (2017年11月29日) | 3,155,230,484 | 3,336,781,162 | 13,903 | 14,703 |
| 第19期計算期間末 | (2018年11月29日) | 4,956,912,492 | 4,956,912,492 | 12,747 | 12,747 |
| 第20期計算期間末 | (2019年11月29日) | 4,506,140,306 | 4,506,140,306 | 12,814 | 12,814 |
| 第21期計算期間末 | (2020年11月30日) | 4,396,118,567 | 4,584,707,820 | 16,317 | 17,017 |
| 2019年12月末日 | 4,449,568,115 | ― | 12,971 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,247,169,327 | ― | 12,517 | ― | |
| 2月末日 | 3,747,983,318 | ― | 11,175 | ― | |
| 3月末日 | 3,528,185,905 | ― | 10,649 | ― | |
| 4月末日 | 3,807,239,890 | ― | 11,520 | ― | |
| 5月末日 | 4,134,392,401 | ― | 12,566 | ― | |
| 6月末日 | 4,166,118,882 | ― | 12,960 | ― | |
| 7月末日 | 4,201,487,800 | ― | 13,145 | ― | |
| 8月末日 | 4,282,292,027 | ― | 13,479 | ― | |
| 9月末日 | 4,612,864,995 | ― | 14,952 | ― | |
| 10月末日 | 4,378,684,963 | ― | 14,840 | ― | |
| 11月末日 | 4,396,118,567 | ― | 16,317 | ― | |
| 12月末日 | 4,251,687,826 | ― | 16,173 | ― | |
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