有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 3,581,281,581 | 3,581,281,581 | 4,839 | 4,839 |
| 第10期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 3,521,968,137 | 3,521,968,137 | 4,815 | 4,815 |
| 第11期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 2,817,708,125 | 2,817,708,125 | 4,833 | 4,833 |
| 第12期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 2,253,403,878 | 2,253,403,878 | 4,595 | 4,595 |
| 第13期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 2,004,666,020 | 2,004,666,020 | 4,572 | 4,572 |
| 第14期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 2,555,378,855 | 2,555,378,855 | 7,378 | 7,378 |
| 第15期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 2,474,528,680 | 2,474,528,680 | 8,609 | 8,609 |
| 第16期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 3,278,769,116 | 3,344,139,280 | 10,031 | 10,231 |
| 第17期計算期間末 | (平成28年11月29日) | 2,989,383,470 | 2,989,383,470 | 10,200 | 10,200 |
| 第18期計算期間末 | (平成29年11月29日) | 3,155,230,484 | 3,336,781,162 | 13,903 | 14,703 |
| 平成28年12月末日 | 2,839,306,701 | ― | 10,398 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,771,467,790 | ― | 10,376 | ― | |
| 2月末日 | 2,865,891,058 | ― | 10,601 | ― | |
| 3月末日 | 2,860,651,021 | ― | 10,685 | ― | |
| 4月末日 | 2,783,362,769 | ― | 10,727 | ― | |
| 5月末日 | 2,805,668,013 | ― | 11,814 | ― | |
| 6月末日 | 2,795,804,209 | ― | 12,318 | ― | |
| 7月末日 | 2,771,294,449 | ― | 12,516 | ― | |
| 8月末日 | 2,837,614,009 | ― | 13,025 | ― | |
| 9月末日 | 2,950,230,284 | ― | 13,606 | ― | |
| 10月末日 | 3,299,242,316 | ― | 14,225 | ― | |
| 11月末日 | 3,166,255,282 | ― | 13,803 | ― | |
| 12月末日 | 3,156,513,920 | ― | 14,135 | ― | |
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