有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 13,884,773,676 | 14,026,725,575 | 9,781 | 9,881 |
| 第8期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 9,135,931,411 | 9,220,921,903 | 10,749 | 10,849 |
| 第9期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 3,581,281,581 | 3,581,281,581 | 4,839 | 4,839 |
| 第10期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 3,521,968,137 | 3,521,968,137 | 4,815 | 4,815 |
| 第11期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 2,817,708,125 | 2,817,708,125 | 4,833 | 4,833 |
| 第12期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 2,253,403,878 | 2,253,403,878 | 4,595 | 4,595 |
| 第13期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 2,004,666,020 | 2,004,666,020 | 4,572 | 4,572 |
| 第14期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 2,555,378,855 | 2,555,378,855 | 7,378 | 7,378 |
| 第15期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 2,474,528,680 | 2,474,528,680 | 8,609 | 8,609 |
| 第16期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 3,278,769,116 | 3,344,139,280 | 10,031 | 10,231 |
| 平成26年12月末日 | 2,453,642,916 | ― | 8,607 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,331,247,636 | ― | 8,571 | ― | |
| 2月末日 | 2,497,520,432 | ― | 9,328 | ― | |
| 3月末日 | 2,529,572,110 | ― | 9,672 | ― | |
| 4月末日 | 2,473,800,327 | ― | 9,650 | ― | |
| 5月末日 | 2,537,439,592 | ― | 10,181 | ― | |
| 6月末日 | 2,506,566,530 | ― | 10,249 | ― | |
| 7月末日 | 2,542,530,132 | ― | 10,577 | ― | |
| 8月末日 | 2,350,952,007 | ― | 9,930 | ― | |
| 9月末日 | 3,377,713,499 | ― | 9,168 | ― | |
| 10月末日 | 3,895,466,533 | ― | 9,920 | ― | |
| 11月末日 | 3,278,769,116 | ― | 10,031 | ― | |
| 12月末日 | 3,216,766,050 | ― | 9,867 | ― | |
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