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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

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【提出】: 2018/08/29 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2008年12月 1日)	3,581,281,581	3,581,281,581	4,839	4,839
第10期計算期間末	(2009年11月30日)	3,521,968,137	3,521,968,137	4,815	4,815
第11期計算期間末	(2010年11月29日)	2,817,708,125	2,817,708,125	4,833	4,833
第12期計算期間末	(2011年11月29日)	2,253,403,878	2,253,403,878	4,595	4,595
第13期計算期間末	(2012年11月29日)	2,004,666,020	2,004,666,020	4,572	4,572
第14期計算期間末	(2013年11月29日)	2,555,378,855	2,555,378,855	7,378	7,378
第15期計算期間末	(2014年12月 1日)	2,474,528,680	2,474,528,680	8,609	8,609
第16期計算期間末	(2015年11月30日)	3,278,769,116	3,344,139,280	10,031	10,231
第17期計算期間末	(2016年11月29日)	2,989,383,470	2,989,383,470	10,200	10,200
第18期計算期間末	(2017年11月29日)	3,155,230,484	3,336,781,162	13,903	14,703
	2017年 6月末日	2,795,804,209	―	12,318	―
	7月末日	2,771,294,449	―	12,516	―
	8月末日	2,837,614,009	―	13,025	―
	9月末日	2,950,230,284	―	13,606	―
	10月末日	3,299,242,316	―	14,225	―
	11月末日	3,166,255,282	―	13,803	―
	12月末日	3,156,513,920	―	14,135	―
	2018年 1月末日	3,192,001,689	―	14,965	―
	2月末日	3,161,417,962	―	14,742	―
	3月末日	3,014,216,476	―	14,175	―
	4月末日	2,994,015,911	―	14,191	―
	5月末日	2,891,859,782	―	14,069	―
	6月末日	2,844,848,742	―	13,974	―

開示資料

決算

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