有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/30-2022/11/29)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2013年11月29日) | 2,555,378,855 | 2,555,378,855 | 7,378 | 7,378 |
| 第15期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 2,474,528,680 | 2,474,528,680 | 8,609 | 8,609 |
| 第16期計算期間末 | (2015年11月30日) | 3,278,769,116 | 3,344,139,280 | 10,031 | 10,231 |
| 第17期計算期間末 | (2016年11月29日) | 2,989,383,470 | 2,989,383,470 | 10,200 | 10,200 |
| 第18期計算期間末 | (2017年11月29日) | 3,155,230,484 | 3,336,781,162 | 13,903 | 14,703 |
| 第19期計算期間末 | (2018年11月29日) | 4,956,912,492 | 4,956,912,492 | 12,747 | 12,747 |
| 第20期計算期間末 | (2019年11月29日) | 4,506,140,306 | 4,506,140,306 | 12,814 | 12,814 |
| 第21期計算期間末 | (2020年11月30日) | 4,396,118,567 | 4,584,707,820 | 16,317 | 17,017 |
| 第22期計算期間末 | (2021年11月29日) | 4,542,255,730 | 4,690,129,606 | 18,430 | 19,030 |
| 第23期計算期間末 | (2022年11月29日) | 4,570,084,126 | 4,570,084,126 | 17,051 | 17,051 |
| 2021年12月末日 | 4,805,484,820 | ― | 19,145 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,309,299,785 | ― | 16,943 | ― | |
| 2月末日 | 4,329,790,230 | ― | 16,862 | ― | |
| 3月末日 | 4,632,140,816 | ― | 17,825 | ― | |
| 4月末日 | 4,478,097,223 | ― | 17,053 | ― | |
| 5月末日 | 4,447,361,953 | ― | 16,873 | ― | |
| 6月末日 | 4,127,468,744 | ― | 15,665 | ― | |
| 7月末日 | 4,355,930,803 | ― | 16,186 | ― | |
| 8月末日 | 4,417,165,553 | ― | 16,439 | ― | |
| 9月末日 | 4,157,315,680 | ― | 15,476 | ― | |
| 10月末日 | 4,422,352,370 | ― | 16,526 | ― | |
| 11月末日 | 4,549,954,823 | ― | 16,998 | ― | |
| 12月末日 | 4,370,793,842 | ― | 16,391 | ― | |
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