有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/30-2025/12/01)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期計算期間末 | (2016年11月29日) | 2,989,383,470 | 2,989,383,470 | 10,200 | 10,200 |
| 第18期計算期間末 | (2017年11月29日) | 3,155,230,484 | 3,336,781,162 | 13,903 | 14,703 |
| 第19期計算期間末 | (2018年11月29日) | 4,956,912,492 | 4,956,912,492 | 12,747 | 12,747 |
| 第20期計算期間末 | (2019年11月29日) | 4,506,140,306 | 4,506,140,306 | 12,814 | 12,814 |
| 第21期計算期間末 | (2020年11月30日) | 4,396,118,567 | 4,584,707,820 | 16,317 | 17,017 |
| 第22期計算期間末 | (2021年11月29日) | 4,542,255,730 | 4,690,129,606 | 18,430 | 19,030 |
| 第23期計算期間末 | (2022年11月29日) | 4,570,084,126 | 4,570,084,126 | 17,051 | 17,051 |
| 第24期計算期間末 | (2023年11月29日) | 4,239,082,117 | 4,319,475,514 | 18,455 | 18,805 |
| 第25期計算期間末 | (2024年11月29日) | 3,954,411,360 | 3,975,420,995 | 18,822 | 18,922 |
| 第26期計算期間末 | (2025年12月 1日) | 4,292,531,185 | 4,450,200,358 | 23,141 | 23,991 |
| 2024年12月末日 | 4,026,315,928 | ― | 19,380 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,947,358,758 | ― | 19,253 | ― | |
| 2月末日 | 3,706,956,353 | ― | 18,146 | ― | |
| 3月末日 | 3,689,010,011 | ― | 18,184 | ― | |
| 4月末日 | 3,592,173,818 | ― | 17,945 | ― | |
| 5月末日 | 3,792,046,662 | ― | 19,100 | ― | |
| 6月末日 | 3,902,524,109 | ― | 19,775 | ― | |
| 7月末日 | 4,035,287,889 | ― | 20,767 | ― | |
| 8月末日 | 4,130,114,751 | ― | 21,495 | ― | |
| 9月末日 | 4,248,180,052 | ― | 22,451 | ― | |
| 10月末日 | 4,463,545,335 | ― | 23,948 | ― | |
| 11月末日 | 4,488,473,978 | ― | 24,225 | ― | |
| 12月末日 | 4,448,368,355 | ― | 24,079 | ― | |
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