- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,394,515,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,049,685,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,344,829,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,296,529,044口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,394,515,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,049,685,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,344,829,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,296,529,044口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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