- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/03/22-2025/09/22)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,636,582,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,657,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,627,924,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,446,924,277口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0098円 |
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,636,582,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,657,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,627,924,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,446,924,277口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0098円 |
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