- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,739,873,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,783,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,715,090,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,634,168,103口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,739,873,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,783,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,715,090,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,634,168,103口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
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