- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,748,153,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,559,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,717,594,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,650,881,535口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,748,153,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,559,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,717,594,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,650,881,535口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
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