有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,343,898,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,244,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,319,654,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,138,218,429口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0082円 |
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,343,898,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,244,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,319,654,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,138,218,429口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0082円 |
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