- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,939,941,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,158,197,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,781,744,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,662,045,329口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047円 |
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,939,941,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,158,197,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,781,744,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,662,045,329口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047円 |
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