- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/03/22-2024/09/24)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,689,313,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,091,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,675,222,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,595,028,469口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043円 |
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,689,313,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,091,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,675,222,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,595,028,469口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043円 |
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