有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年1月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	48,116,040,605	2.5932	124,776,091,835	2.6671	128,330,291,897	100.13

(参考)JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年1月9日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アイフル	その他金融業	13,312,900	407.00	5,418,350,300	373.00	4,965,711,700	3.77
2	日本	株式	熊谷組	建設業	12,409,000	374.00	4,640,966,000	375.00	4,653,375,000	3.53
3	日本	株式	安藤・間	建設業	5,879,300	739.00	4,344,802,700	772.00	4,538,819,600	3.44
4	日本	株式	三井住友建設	建設業	24,944,400	131.00	3,267,716,400	169.00	4,215,603,600	3.20
5	日本	株式	レオパレス21	不動産業	5,547,400	687.00	3,811,063,800	737.00	4,088,433,800	3.10
6	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	3,616,000	1,120.00	4,049,920,000	1,127.00	4,075,232,000	3.09
7	日本	株式	東京都競馬	サービス業	12,157,000	301.00	3,659,257,000	294.00	3,574,158,000	2.71
8	日本	株式	五洋建設	建設業	7,879,300	363.00	2,860,185,900	445.00	3,506,288,500	2.66
9	日本	株式	Jトラスト	その他金融業	3,197,600	1,015.00	3,245,564,000	1,024.00	3,274,342,400	2.48
10	日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	427,900	6,300.00	2,695,770,000	7,130.00	3,050,927,000	2.32
11	日本	株式	西松建設	建設業	5,817,000	489.00	2,844,513,000	485.00	2,821,245,000	2.14
12	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	3,539,000	709.00	2,509,151,000	783.00	2,771,037,000	2.10
13	日本	株式	トプコン	精密機器	964,700	2,554.00	2,463,843,800	2,628.00	2,535,231,600	1.92
14	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	240,800	10,530.00	2,535,624,000	10,320.00	2,485,056,000	1.89
15	日本	株式	東洋建設	建設業	4,580,900	493.00	2,258,383,700	531.00	2,432,457,900	1.85
16	日本	株式	UBIC	サービス業	2,291,200	633.00	1,450,329,600	1,055.00	2,417,216,000	1.83
17	日本	株式	不動テトラ	建設業	9,802,300	245.00	2,401,563,500	246.00	2,411,365,800	1.83
18	日本	株式	JVCケンウッド	電気機器	8,007,000	250.00	2,001,750,000	300.00	2,402,100,000	1.82
19	日本	株式	ローム	電気機器	299,400	7,530.00	2,254,482,000	7,480.00	2,239,512,000	1.70
20	日本	株式	サン電子	電気機器	1,150,300	1,512.00	1,739,253,600	1,880.00	2,162,564,000	1.64
21	日本	株式	田淵電機	電気機器	1,761,500	1,078.00	1,898,897,000	1,200.00	2,113,800,000	1.60
22	日本	株式	ナノキャリア	医薬品	1,615,100	1,224.00	1,976,882,400	1,278.00	2,064,097,800	1.57
23	日本	株式	日立造船	機械	2,981,900	688.70	2,053,659,521	668.00	1,991,909,200	1.51
24	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	9,741,000	205.00	1,996,905,000	203.00	1,977,423,000	1.50
25	日本	株式	パイオニア	電気機器	8,274,000	231.75	1,917,555,157	232.00	1,919,568,000	1.46
26	日本	株式	クラリオン	電気機器	4,570,000	376.00	1,718,320,000	372.00	1,700,040,000	1.29
27	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	5,860,000	281.63	1,650,401,580	281.00	1,646,660,000	1.25
28	日本	株式	ライト工業	建設業	1,528,100	974.00	1,488,369,400	1,053.00	1,609,089,300	1.22
29	日本	株式	新日本科学	サービス業	1,973,600	768.00	1,515,724,800	777.00	1,533,487,200	1.16
30	日本	株式	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	精密機器	1,008,000	1,440.00	1,451,520,000	1,460.00	1,471,680,000	1.12

種類別および業種別投資比率

	(平成27年1月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年1月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	24.23
		化学	0.40
		医薬品	4.80
		ガラス・土石製品	3.41
		鉄鋼	2.53
		非鉄金属	2.31
		金属製品	1.82
		機械	2.10
		電気機器	15.55
		輸送用機器	4.75
		精密機器	6.05
		その他製品	1.28
		倉庫・運輸関連業	0.82
		情報・通信業	7.66
		卸売業	0.59
		小売業	0.46
		その他金融業	6.25
		不動産業	3.10
		サービス業	9.52
合計			97.63