有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年1月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	9,531,541,260	9.2393	88,065,189,609	9.3976	89,573,612,144	100.12

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2026年1月9日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,352,500	4,139.00	5,597,997,500	3,876.00	5,242,290,000	4.73
2	日本	株式	IHI	機械	1,543,300	2,947.00	4,548,105,100	3,235.00	4,992,575,500	4.51
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,652,200	2,564.33	4,236,792,834	2,642.00	4,365,112,400	3.94
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	819,500	5,115.30	4,191,993,858	5,253.00	4,304,833,500	3.88
5	日本	株式	HOYA	精密機器	159,800	24,070.00	3,846,386,000	24,990.00	3,993,402,000	3.60
6	日本	株式	三井海洋開発	機械	265,100	12,910.00	3,422,441,000	14,290.00	3,788,279,000	3.42
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	175,400	19,450.00	3,411,530,000	20,255.00	3,552,727,000	3.21
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,646,500	1,945.40	3,203,101,100	2,005.00	3,301,232,500	2.98
9	日本	株式	三菱電機	電気機器	679,000	4,813.14	3,268,122,278	4,735.00	3,215,065,000	2.90
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	623,600	4,914.00	3,064,370,400	5,135.00	3,202,186,000	2.89
11	日本	株式	任天堂	その他製品	311,200	11,495.00	3,577,244,000	10,165.00	3,163,348,000	2.85
12	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	630,200	4,775.00	3,009,205,000	4,927.00	3,104,995,400	2.80
13	日本	株式	楽天銀行	銀行業	460,400	7,253.00	3,339,281,200	6,710.00	3,089,284,000	2.79
14	日本	株式	三井E&S	機械	475,000	5,717.00	2,715,575,000	6,470.00	3,073,250,000	2.77
15	日本	株式	大成建設	建設業	185,500	14,270.00	2,647,085,000	16,090.00	2,984,695,000	2.69
16	日本	株式	住友不動産	不動産業	714,800	4,020.50	2,873,853,400	4,078.00	2,914,954,400	2.63
17	日本	株式	日本電気	電気機器	519,300	5,492.00	2,851,995,600	5,612.00	2,914,311,600	2.63
18	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	454,100	6,632.00	3,011,591,200	6,304.00	2,862,646,400	2.58
19	日本	株式	きんでん	建設業	370,600	6,862.00	2,543,057,200	7,235.00	2,681,291,000	2.42
20	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	435,600	5,841.00	2,544,339,600	5,777.00	2,516,461,200	2.27
21	日本	株式	鹿島建設	建設業	381,400	5,869.00	2,238,436,600	6,177.00	2,355,907,800	2.13
22	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	1,174,700	1,766.00	2,074,520,200	1,736.00	2,039,279,200	1.84
23	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	454,800	4,081.00	1,856,038,800	4,150.00	1,887,420,000	1.70
24	日本	株式	アシックス	その他製品	453,800	3,892.00	1,766,189,600	4,142.00	1,879,639,600	1.70
25	日本	株式	セコム	サービス業	328,900	5,590.00	1,838,551,000	5,661.00	1,861,902,900	1.68
26	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	197,200	8,620.00	1,699,864,000	9,332.00	1,840,270,400	1.66
27	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	378,400	4,207.50	1,592,118,000	4,263.00	1,613,119,200	1.46
28	日本	株式	大和工業	鉄鋼	127,500	10,570.00	1,347,675,000	11,230.00	1,431,825,000	1.29
29	日本	株式	花王	化学	217,900	6,259.00	1,363,836,100	6,269.00	1,366,015,100	1.23
30	日本	株式	AREホールディングス	非鉄金属	383,500	3,169.20	1,215,389,855	3,350.00	1,284,725,000	1.16

種類別および業種別投資比率

	(2026年1月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2026年1月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.24
		食料品	4.42
		化学	5.76
		医薬品	0.65
		ゴム製品	0.91
		ガラス・土石製品	1.43
		鉄鋼	1.29
		非鉄金属	3.74
		金属製品	1.70
		機械	10.70
		電気機器	19.37
		輸送用機器	2.30
		精密機器	5.10
		その他製品	5.50
		情報・通信業	4.14
		卸売業	3.95
		小売業	2.27
		銀行業	10.61
		証券、商品先物取引業	1.16
		その他金融業	0.31
		不動産業	2.63
		サービス業	4.02
合計			99.20