有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年1月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	19,956,227,412	3.6703	73,245,970,982	3.7671	75,177,104,283	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年1月10日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アルバック	電気機器	1,128,700	4,550.00	5,135,585,000	4,355.00	4,915,488,500	3.56
2	日本	株式	東京都競馬	サービス業	1,411,800	3,500.00	4,941,300,000	3,340.00	4,715,412,000	3.42
3	日本	株式	太陽誘電	電気機器	1,307,600	3,125.00	4,086,250,000	3,540.00	4,628,904,000	3.36
4	日本	株式	SUMCO	金属製品	2,455,400	1,837.00	4,510,569,800	1,881.00	4,618,607,400	3.35
5	日本	株式	イビデン	電気機器	1,683,700	2,607.00	4,389,405,900	2,741.00	4,615,021,700	3.35
6	日本	株式	熊谷組	建設業	1,364,900	3,300.00	4,504,170,000	3,285.00	4,483,696,500	3.25
7	日本	株式	任天堂	その他製品	98,300	45,460.00	4,468,718,000	43,440.00	4,270,152,000	3.10
8	日本	株式	ローム	電気機器	464,300	9,070.00	4,211,201,000	8,900.00	4,132,270,000	3.00
9	日本	株式	トクヤマ	化学	1,461,100	2,969.00	4,338,005,900	2,805.00	4,098,385,500	2.97
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	816,600	4,456.00	3,638,769,600	4,878.00	3,983,374,800	2.89
11	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	1,602,700	2,317.00	3,713,455,900	2,439.00	3,908,985,300	2.83
12	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	1,035,000	3,575.00	3,700,125,000	3,740.00	3,870,900,000	2.81
13	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	423,800	7,943.28	3,366,363,505	9,130.00	3,869,294,000	2.81
14	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	833,100	4,470.00	3,723,957,000	4,475.00	3,728,122,500	2.70
15	日本	株式	Sansan	情報・通信業	566,900	5,110.00	2,896,859,000	5,810.00	3,293,689,000	2.39
16	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	566,500	5,143.47	2,913,776,524	5,700.00	3,229,050,000	2.34
17	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,728,400	1,844.50	3,188,033,800	1,858.50	3,212,231,400	2.33
18	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	1,019,000	2,770.00	2,822,630,000	2,866.00	2,920,454,000	2.12
19	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	657,200	4,433.88	2,913,950,062	4,425.00	2,908,110,000	2.11
20	日本	株式	ディスコ	機械	102,300	25,680.00	2,627,064,000	26,900.00	2,751,870,000	2.00
21	日本	株式	アンリツ	電気機器	1,240,700	2,173.00	2,696,041,100	2,195.00	2,723,336,500	1.98
22	日本	株式	ヘリオス	医薬品	1,560,500	1,355.20	2,114,797,209	1,715.00	2,676,257,500	1.94
23	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	452,200	5,730.00	2,591,106,000	5,480.00	2,478,056,000	1.80
24	日本	株式	三井住友建設	建設業	3,948,100	645.00	2,546,524,500	627.00	2,475,458,700	1.80
25	日本	株式	NITTOKU	機械	631,100	3,855.00	2,432,890,500	3,885.00	2,451,823,500	1.78
26	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	428,300	5,480.00	2,347,084,000	5,670.00	2,428,461,000	1.76
27	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	272,100	7,960.00	2,165,916,000	7,960.00	2,165,916,000	1.57
28	日本	株式	カプコン	情報・通信業	658,100	3,037.35	1,998,884,394	3,100.00	2,040,110,000	1.48
29	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	1,372,200	1,475.43	2,024,589,369	1,482.00	2,033,600,400	1.47
30	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	874,600	2,244.00	1,962,602,400	2,284.00	1,997,586,400	1.45

種類別および業種別投資比率

	(2020年1月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年1月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.34
		化学	4.15
		医薬品	4.77
		ガラス・土石製品	0.43
		非鉄金属	2.31
		金属製品	4.51
		機械	5.56
		電気機器	19.50
		精密機器	2.55
		その他製品	4.30
		情報・通信業	21.51
		卸売業	2.16
		小売業	2.79
		証券、商品先物取引業	2.83
		その他金融業	2.33
		不動産業	2.11
		サービス業	9.06
合計			99.21