有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年1月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	26,718,397,537	2.7262	72,840,677,469	2.8632	76,500,115,827	100.14

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年1月10日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	929,700	5,320.00	4,946,004,000	6,250.00	5,810,625,000	7.37
2	日本	株式	任天堂	その他製品	163,700	27,975.00	4,579,507,500	24,370.00	3,989,369,000	5.06
3	日本	株式	アルバック	電気機器	964,500	3,485.00	3,361,282,500	3,645.00	3,515,602,500	4.46
4	日本	株式	ソニー	電気機器	986,000	3,372.00	3,324,792,000	3,394.00	3,346,484,000	4.24
5	日本	株式	東京都競馬	サービス業	11,061,000	281.00	3,108,141,000	276.00	3,052,836,000	3.87
6	日本	株式	Jトラスト	その他金融業	2,327,400	1,129.00	2,627,634,600	1,181.00	2,748,659,400	3.49
7	日本	株式	安藤・間	建設業	3,448,000	795.00	2,741,160,000	794.00	2,737,712,000	3.47
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	305,200	7,951.48	2,426,794,727	8,423.00	2,570,699,600	3.26
9	日本	株式	ローム	電気機器	348,700	6,710.00	2,339,777,000	7,250.00	2,528,075,000	3.21
10	日本	株式	関東電化工業	化学	2,324,000	1,030.00	2,393,720,000	1,071.00	2,489,004,000	3.16
11	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	644,600	3,640.00	2,346,344,000	3,795.00	2,446,257,000	3.10
12	日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	309,600	6,880.00	2,130,048,000	7,810.00	2,417,976,000	3.07
13	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	673,300	3,475.00	2,339,717,500	3,460.00	2,329,618,000	2.95
14	日本	株式	熊谷組	建設業	7,002,000	307.00	2,149,614,000	304.00	2,128,608,000	2.70
15	日本	株式	フリークアウト・ホールディングス	サービス業	574,500	2,867.00	1,647,091,500	3,490.00	2,005,005,000	2.54
16	日本	株式	三井住友建設	建設業	15,785,500	129.00	2,036,329,500	124.00	1,957,402,000	2.48
17	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	2,068,300	893.00	1,846,991,900	888.00	1,836,650,400	2.33
18	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	782,200	2,330.00	1,822,526,000	2,342.00	1,831,912,400	2.32
19	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	116,700	13,520.00	1,577,784,000	13,740.00	1,603,458,000	2.03
20	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	6,220,400	235.00	1,461,794,000	253.00	1,573,761,200	2.00
21	日本	株式	ローツェ	機械	820,700	1,673.00	1,373,031,100	1,866.00	1,531,426,200	1.94
22	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	99,600	11,140.00	1,109,544,000	13,490.00	1,343,604,000	1.70
23	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	399,500	2,421.00	967,189,500	3,240.00	1,294,380,000	1.64
24	日本	株式	日本トリム	電気機器	266,300	4,425.00	1,178,377,500	4,695.00	1,250,278,500	1.59
25	日本	株式	信越化学工業	化学	129,400	9,105.00	1,178,187,000	9,333.00	1,207,690,200	1.53
26	日本	株式	ヘリオス	医薬品	540,500	2,050.00	1,108,025,000	2,100.00	1,135,050,000	1.44
27	日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	598,600	1,840.00	1,101,424,000	1,809.00	1,082,867,400	1.37
28	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	760,900	1,253.00	953,407,700	1,339.00	1,018,845,100	1.29
29	日本	株式	USEN	情報・通信業	2,243,900	384.00	861,657,600	445.00	998,535,500	1.27
30	日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	373,800	2,301.00	860,113,800	2,580.00	964,404,000	1.22

種類別および業種別投資比率

	(平成29年1月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年1月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.42
		化学	5.31
		医薬品	12.05
		ガラス・土石製品	1.08
		非鉄金属	2.95
		金属製品	3.70
		機械	3.69
		電気機器	17.02
		精密機器	2.85
		その他製品	5.06
		情報・通信業	13.52
		卸売業	3.21
		銀行業	1.10
		その他金融業	3.49
		サービス業	12.77
合計			99.22