有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年1月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	20,962,670,057	4.0019	83,892,081,504	4.3275	90,715,954,671	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年1月10日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	1,327,600	5,507.14	7,311,279,154	6,010.00	7,978,876,000	5.13
2	日本	株式	トクヤマ	化学	1,955,200	3,459.89	6,764,783,185	3,915.00	7,654,608,000	4.92
3	日本	株式	SUMCO	金属製品	2,472,400	2,821.91	6,976,899,904	3,070.00	7,590,268,000	4.88
4	日本	株式	ローム	電気機器	571,100	11,667.54	6,663,332,403	12,880.00	7,355,768,000	4.73
5	日本	株式	任天堂	その他製品	159,300	42,889.96	6,832,371,951	44,230.00	7,045,839,000	4.53
6	日本	株式	アンリツ	電気機器	4,623,700	1,228.69	5,681,114,973	1,360.00	6,288,232,000	4.04
7	日本	株式	ソニー	電気機器	1,100,900	5,109.72	5,625,290,999	5,591.00	6,155,131,900	3.95
8	日本	株式	東京都競馬	サービス業	1,354,400	4,042.21	5,474,771,524	4,280.00	5,796,832,000	3.72
9	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	7,426,200	683.47	5,075,601,521	724.90	5,383,252,380	3.46
10	日本	株式	アルプス電気	電気機器	1,562,800	3,214.43	5,023,526,245	3,330.00	5,204,124,000	3.34
11	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	1,189,900	3,780.75	4,498,722,091	4,250.00	5,057,075,000	3.25
12	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,075,500	2,115.36	4,390,434,388	2,255.00	4,680,252,500	3.01
13	日本	株式	インベスターズクラウド	建設業	2,794,000	1,394.00	3,894,836,000	1,648.00	4,604,512,000	2.96
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	489,600	9,147.97	4,478,850,804	9,203.00	4,505,788,800	2.89
15	日本	株式	エムスリー	サービス業	1,109,000	3,843.29	4,262,217,638	3,970.00	4,402,730,000	2.83
16	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	1,616,200	2,363.92	3,820,572,106	2,562.00	4,140,704,400	2.66
17	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	298,800	11,278.57	3,370,039,156	11,890.00	3,552,732,000	2.28
18	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	672,300	4,739.26	3,186,207,648	5,010.00	3,368,223,000	2.16
19	日本	株式	メガチップス	電気機器	845,100	3,208.16	2,711,221,362	3,525.00	2,978,977,500	1.91
20	日本	株式	ヘリオス	医薬品	1,383,000	1,732.35	2,395,841,038	2,013.00	2,783,979,000	1.79
21	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	1,007,700	1,978.00	1,993,230,600	2,208.00	2,225,001,600	1.43
22	日本	株式	ローツェ	機械	691,800	2,636.00	1,823,584,800	3,110.00	2,151,498,000	1.38
23	日本	株式	三井住友建設	建設業	3,357,200	630.89	2,118,030,249	635.00	2,131,822,000	1.37
24	日本	株式	アルバック	電気機器	277,800	7,180.00	1,994,604,000	7,590.00	2,108,502,000	1.35
25	日本	株式	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	880,100	1,895.30	1,668,058,379	1,994.00	1,754,919,400	1.13
26	日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	710,100	2,201.31	1,563,152,999	2,426.00	1,722,702,600	1.11
27	日本	株式	平田機工	機械	136,800	11,430.00	1,563,624,000	12,200.00	1,668,960,000	1.07
28	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	4,929,200	334.00	1,646,352,800	337.00	1,661,140,400	1.07
29	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	493,200	2,884.00	1,422,388,800	3,275.00	1,615,230,000	1.04
30	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	502,400	3,464.04	1,740,337,850	3,155.00	1,585,072,000	1.02

種類別および業種別投資比率

	(平成30年1月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年1月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.30
		化学	6.41
		医薬品	8.48
		ガラス・土石製品	0.64
		非鉄金属	5.13
		金属製品	5.65
		機械	8.34
		電気機器	22.99
		精密機器	2.66
		その他製品	4.53
		情報・通信業	12.03
		卸売業	0.00
		銀行業	3.46
		不動産業	0.84
		サービス業	10.80
合計			98.26