有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年1月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	33,751,633,515	2.4822	83,780,969,283	2.3924	80,747,408,021	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年1月8日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	941,000	3,110.00	2,926,510,000	3,865.00	3,636,965,000	4.38
2	日本	株式	安藤・間	建設業	4,978,000	696.00	3,464,688,000	618.00	3,076,404,000	3.71
3	日本	株式	東京都競馬	サービス業	11,480,000	271.00	3,111,080,000	265.00	3,042,200,000	3.66
4	日本	株式	アイフル	その他金融業	6,655,900	394.00	2,622,424,600	373.00	2,482,650,700	2.99
5	日本	株式	五洋建設	建設業	5,129,300	482.00	2,472,322,600	477.00	2,446,676,100	2.95
6	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	2,370,000	1,139.00	2,699,430,000	1,023.00	2,424,510,000	2.92
7	日本	株式	Jトラスト	その他金融業	2,444,800	1,034.00	2,527,923,200	969.00	2,369,011,200	2.85
8	日本	株式	熊谷組	建設業	7,127,000	333.00	2,373,291,000	330.00	2,351,910,000	2.83
9	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	9,045,000	230.00	2,080,350,000	228.00	2,062,260,000	2.48
10	日本	株式	日立造船	機械	2,871,000	667.00	1,914,957,000	614.00	1,762,794,000	2.12
11	日本	株式	UBIC	サービス業	1,810,300	852.00	1,542,375,600	941.00	1,703,492,300	2.05
12	日本	株式	東洋建設	建設業	3,224,000	518.00	1,670,032,000	524.00	1,689,376,000	2.03
13	日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	6,610,500	262.00	1,731,951,000	239.00	1,579,909,500	1.90
14	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	116,200	10,295.84	1,196,377,273	11,170.00	1,297,954,000	1.56
15	日本	株式	ナノキャリア	医薬品	1,212,000	1,118.00	1,355,016,000	1,059.00	1,283,508,000	1.55
16	日本	株式	西松建設	建設業	2,789,000	466.00	1,299,674,000	458.00	1,277,362,000	1.54
17	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	270,700	5,101.83	1,381,066,924	4,695.00	1,270,936,500	1.53
18	日本	株式	ソニー	電気機器	438,500	3,016.00	1,322,516,000	2,824.50	1,238,543,250	1.49
19	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	272,400	5,110.00	1,391,964,000	4,500.00	1,225,800,000	1.48
20	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	432,200	2,858.00	1,235,227,600	2,831.00	1,223,558,200	1.47
21	日本	株式	ディスコ	機械	112,400	11,520.00	1,294,848,000	10,700.00	1,202,680,000	1.45
22	日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	314,100	3,750.00	1,177,875,000	3,770.00	1,184,157,000	1.43
23	日本	株式	アルバック	電気機器	389,800	3,284.61	1,280,342,973	3,020.00	1,177,196,000	1.42
24	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	356,500	3,270.00	1,165,755,000	3,215.00	1,146,147,500	1.38
25	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	204,400	6,040.00	1,234,576,000	5,490.00	1,122,156,000	1.35
26	日本	株式	日東電工	化学	146,400	8,702.00	1,273,972,800	7,573.00	1,108,687,200	1.34
27	日本	株式	ライト工業	建設業	989,800	1,117.00	1,105,606,600	1,085.00	1,073,933,000	1.29
28	日本	株式	ネクスト	サービス業	773,400	1,293.00	1,000,006,200	1,372.00	1,061,104,800	1.28
29	日本	株式	USEN	情報・通信業	3,170,100	371.00	1,176,107,100	333.00	1,055,643,300	1.27
30	日本	株式	日特建設	建設業	2,301,700	497.00	1,143,944,900	457.00	1,051,876,900	1.27

種類別および業種別投資比率

	(平成28年1月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年1月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	21.85
		化学	2.87
		医薬品	8.45
		ガラス・土石製品	2.91
		非鉄金属	2.48
		金属製品	1.97
		機械	4.28
		電気機器	7.18
		輸送用機器	2.92
		精密機器	3.45
		その他製品	1.14
		電気・ガス業	0.59
		陸運業	0.59
		倉庫・運輸関連業	0.05
		情報・通信業	10.20
		卸売業	0.25
		その他金融業	6.91
		サービス業	16.78
合計			94.87