有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年1月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	15,394,143,695	4.3875	67,542,940,343	4.5707	70,362,012,586	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年1月8日現在)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	1,023,900	4,292.00	4,394,578,800	5,142.00	5,264,893,800	4.76
2	日本	株式	東京都競馬	サービス業	995,200	4,880.00	4,856,576,000	4,640.00	4,617,728,000	4.17
3	日本	株式	良品計画	小売業	1,912,300	2,055.00	3,929,776,500	2,356.00	4,505,378,800	4.07
4	日本	株式	イビデン	電気機器	883,900	4,995.00	4,415,080,500	4,885.00	4,317,851,500	3.90
5	日本	株式	SUMCO	金属製品	1,726,000	2,342.00	4,042,292,000	2,347.00	4,050,922,000	3.66
6	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	615,800	5,920.00	3,645,536,000	5,970.00	3,676,326,000	3.32
7	日本	株式	アンリツ	電気機器	1,495,800	2,320.94	3,471,667,109	2,455.00	3,672,189,000	3.32
8	日本	株式	ローム	電気機器	343,200	9,620.00	3,301,584,000	10,610.00	3,641,352,000	3.29
9	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	579,500	6,440.00	3,731,980,000	5,950.00	3,448,025,000	3.12
10	日本	株式	任天堂	その他製品	51,600	62,230.00	3,211,068,000	65,370.00	3,373,092,000	3.05
11	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	1,191,800	2,965.00	3,533,687,000	2,607.00	3,107,022,600	2.81
12	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	1,481,500	1,987.40	2,944,342,385	2,090.00	3,096,335,000	2.80
13	日本	株式	ソニー	電気機器	287,100	9,783.00	2,808,699,300	10,715.00	3,076,276,500	2.78
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	130,000	22,625.00	2,941,250,000	23,420.00	3,044,600,000	2.75
15	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	1,585,100	1,811.00	2,870,616,100	1,861.00	2,949,871,100	2.67
16	日本	株式	HOYA	精密機器	198,900	13,155.00	2,616,529,500	14,075.00	2,799,517,500	2.53
17	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	491,200	4,300.00	2,112,160,000	5,370.00	2,637,744,000	2.38
18	日本	株式	ローツェ	機械	356,600	5,813.20	2,072,987,844	7,300.00	2,603,180,000	2.35
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	567,600	4,136.00	2,347,593,600	4,437.00	2,518,441,200	2.28
20	日本	株式	Sansan	情報・通信業	326,600	6,320.00	2,064,112,000	7,090.00	2,315,594,000	2.09
21	日本	株式	楽天	サービス業	2,310,500	1,024.00	2,365,952,000	999.00	2,308,189,500	2.09
22	日本	株式	アルバック	電気機器	481,400	4,496.86	2,164,790,061	4,720.00	2,272,208,000	2.05
23	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	257,600	7,420.00	1,911,392,000	8,430.00	2,171,568,000	1.96
24	日本	株式	トプコン	精密機器	1,521,200	1,291.49	1,964,625,672	1,419.00	2,158,582,800	1.95
25	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	452,000	4,785.00	2,162,820,000	4,510.00	2,038,520,000	1.84
26	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	467,100	2,827.00	1,320,491,700	3,815.00	1,781,986,500	1.61
27	日本	株式	日本瓦斯	小売業	301,500	5,760.00	1,736,640,000	5,730.00	1,727,595,000	1.56
28	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	138,500	13,960.00	1,933,460,000	12,400.00	1,717,400,000	1.55
29	日本	株式	ヘリオス	医薬品	930,000	2,059.00	1,914,870,000	1,833.00	1,704,690,000	1.54
30	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	1,383,400	1,160.00	1,604,744,000	1,115.00	1,542,491,000	1.39

種類別および業種別投資比率

	(2021年1月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年1月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.07
		化学	5.73
		医薬品	1.54
		非鉄金属	7.42
		金属製品	3.66
		機械	8.61
		電気機器	21.31
		精密機器	4.48
		その他製品	3.05
		情報・通信業	18.12
		卸売業	0.99
		小売業	6.98
		不動産業	2.81
		サービス業	10.63
合計			99.40