- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,997,968,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,497,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,941,470,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,760,281,314口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0705円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,997,968,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,497,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,941,470,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,760,281,314口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0705円 |
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