- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/15-2024/12/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,132,355,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,220,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,942,135,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,215,932,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3778円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,132,355,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,220,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,942,135,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,215,932,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3778円 |
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