- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,918,621,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,134,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,592,487,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,395,997,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3402円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,918,621,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,134,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,592,487,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,395,997,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3402円 |
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