- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/15-2023/12/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,093,097,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,038,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,819,058,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,854,818,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3774円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,093,097,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,038,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,819,058,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,854,818,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3774円 |
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