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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)

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【提出】: 2018/03/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【純資産額計算書】
	平成29年12月29日

Ⅰ 資産総額	16,411,561,809円
Ⅱ 負債総額	496,329,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,915,232,057円
Ⅳ 発行済数量	12,034,636,280口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3225円

開示資料

決算

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