- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,903,232,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,454,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,856,777,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,830,120,574口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1044円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,903,232,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,454,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,856,777,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,830,120,574口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1044円 |
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