- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,407,826,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,472,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,337,353,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,235,559,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2552円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,407,826,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,472,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,337,353,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,235,559,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2552円 |
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