有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)

世界株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 8月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	109,714
コール・ローン	132,626,476
株式	1,075,607,078
未収配当金	257,659
流動資産合計	1,208,600,927
資産合計	1,208,600,927
負債の部
流動負債
未払利息	262
流動負債合計	262
負債合計	262
純資産の部
元本等
元本	406,868,059
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	801,732,606
元本等合計	1,208,600,665
純資産合計	1,208,600,665
負債純資産合計	1,208,600,927

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 8月 7日現在]
1.	期首	平成30年 2月 8日
	期首元本額	435,481,721円
	期中追加設定元本額	126,134,959円
	期中一部解約元本額	154,748,621円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	37,272,607円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	45,525,883円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	55,250,540円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	78,421,567円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	10,332,347円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	29,026,408円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	41,371,881円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,908,709円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	22,305,184円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	17,230,850円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	23,801,413円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	5,578,233円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	13,365,169円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	19,477,268円
	合計	406,868,059円
2.	受益権の総数	406,868,059口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月 8日 至 平成30年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 8月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	123,633,922
合計	123,633,922

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.9705円
(1万口当たり純資産額)	(29,705円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	EOG RESOURCES INC	1,489	123.90	184,487.10
	SCHLUMBERGER LTD	759	65.74	49,896.66
	ALBEMARLE CORP	442	92.66	40,955.72
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	504	207.30	104,479.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	134	444.43	59,553.62
	FASTENAL CO	1,440	56.75	81,720.00
	FORTIVE CORP	1,024	80.96	82,903.04
	HEICO CORP-CLASS A	1,247	64.70	80,680.90
	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	859	93.88	80,642.92
	NOW INC	4,419	17.22	76,095.18
	WABTEC CORP	794	113.54	90,150.76
	WATSCO INC	641	171.39	109,860.99
	CLEAN HARBORS INC	1,357	62.00	84,134.00
	COSTAR GROUP INC	204	422.16	86,120.64
	VERISK ANALYTICS INC	920	114.58	105,413.60
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	945	96.22	90,927.90
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	687	99.92	68,645.04
	TESLA INC	357	341.99	122,090.43
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	2,644	18.37	48,570.28
	CHEGG INC	2,312	27.62	63,857.44
	AMAZON.COM INC	262	1,847.75	484,110.50
	CARMAX INC	987	75.45	74,469.15
	NETFLIX INC	726	350.92	254,767.92
	STITCH FIX INC-CLASS A	2,024	29.78	60,274.72
	TJX COMPANIES INC	589	98.26	57,875.14
	WAYFAIR INC- CLASS A	1,083	114.50	124,003.50
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,210	135.08	163,446.80
	ABIOMED INC	444	378.56	168,080.64
	GLAUKOS CORP	841	38.13	32,067.33
	NOVOCURE LTD	2,929	34.80	101,929.20
	PENUMBRA INC	682	148.05	100,970.10
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	650	113.63	73,859.50
	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	862	79.94	68,908.28
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	755	93.07	70,267.85
	CELGENE CORP	748	89.24	66,751.52
	DENALI THERAPEUTICS INC	1,830	15.00	27,450.00
	ILLUMINA INC	840	332.36	279,182.40
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	118	587.02	69,268.36
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	528	174.91	92,352.48
	WATERS CORP	571	195.61	111,693.31
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	2,450	101.48	248,626.00
	M & T BANK CORP	584	175.18	102,305.12
	AMERICAN EXPRESS CO	1,139	100.92	114,947.88
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	2,009	60.45	121,444.05
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	672	189.68	127,464.96
	MOODY'S CORP	595	171.57	102,084.15
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	3,177	57.02	181,152.54
	MARKEL CORP	105	1,180.94	123,998.70
	REDFIN CORP	2,741	23.24	63,700.84
	ACTIVISION BLIZZARD INC	862	70.57	60,831.34
	ALPHABET INC-CL A	64	1,237.67	79,210.88
	ALPHABET INC-CL C	153	1,224.77	187,389.81
	ELLIE MAE INC	943	104.84	98,864.12
	FACEBOOK INC-A	1,026	185.69	190,517.94
	GRUBHUB INC	1,657	129.05	213,835.85
	MASTERCARD INC - A	1,199	201.54	241,646.46
	MICROSOFT CORP	1,253	108.13	135,486.89
	NEW RELIC INC	843	102.54	86,441.22
	SEA LTD-ADR	2,243	14.75	33,084.25
	SHOPIFY INC - CLASS A	622	142.04	88,348.88
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	322	179.95	57,943.90
	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	1,300	103.94	135,122.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	740	89.14	65,963.60
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	550	95.60	52,580.00
NVIDIA CORP	265	254.03	67,317.95
アメリカドル 小計		69,371		7,173,223.45
				(798,523,234)
オーストラリアドル	OIL SEARCH LTD	11,142	9.08	101,169.36
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	1,320	23.04	30,412.80
	NEWCREST MINING LTD	2,083	21.33	44,430.39
	SEEK LTD	1,523	20.00	30,460.00
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	944	51.00	48,144.00
	MESOBLAST LTD	8,700	1.74	15,138.00
	CHALLENGER LTD	5,290	12.20	64,538.00
	QBE INSURANCE GROUP LTD	3,801	10.33	39,264.33
	IRESS LTD	3,042	11.83	35,986.86
オーストラリアドル 小計		37,845		409,543.74
				(33,676,781)
イギリスポンド	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,897	10.81	20,516.05
	ROTORK PLC	4,891	3.55	17,363.05
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	324	68.55	22,210.20
	EXPERIAN PLC	1,188	18.67	22,179.96
	BURBERRY GROUP PLC	1,314	21.28	27,961.92
	TED BAKER PLC	863	21.44	18,502.72
	BOOHOO GROUP PLC	7,108	2.00	14,216.00
	OCADO GROUP PLC	2,594	10.78	27,963.32
	ABCAM PLC	2,879	14.45	41,601.55
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	1,983	21.18	41,999.94
	ST JAMES'S PLACE PLC	2,910	11.53	33,566.85
	PRUDENTIAL PLC	1,170	17.49	20,463.30
	FDM GROUP HOLDINGS PLC	2,802	9.82	27,515.64
	FIRST DERIVATIVES PLC	431	40.70	17,541.70
	JUST EAT PLC	2,988	7.94	23,724.72
	RIGHTMOVE PLC	460	48.68	22,392.80
	OXFORD INSTRUMENTS PLC	1,436	9.84	14,130.24
	RENISHAW PLC	842	53.60	45,131.20
	XAAR PLC	2,951	2.51	7,407.01
イギリスポンド 小計		41,031		466,388.17
				(67,206,535)
スイスフラン	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	279	230.80	64,393.20
スイスフラン 小計		279		64,393.20
				(7,192,076)
香港ドル	LI & FUNG LTD	32,000	2.69	86,080.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	5,000	43.50	217,500.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,000	37.55	225,300.00
	AIA GROUP LTD	3,600	67.60	243,360.00
香港ドル 小計		46,600		772,240.00
				(10,950,363)
スウェーデンクローネ	HEXPOL AB	5,998	94.20	565,011.60
	ALFA LAVAL AB	3,104	241.40	749,305.60
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,091	243.20	508,531.20
	EPIROC AB-A	2,079	101.50	211,018.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	5,715	100.05	571,785.75
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	6,570	107.85	708,574.50
	AVANZA BANK HOLDING AB	943	397.40	374,748.20
	INVESTOR AB-B SHS	2,000	385.60	771,200.00
	KINNEVIK AB - B	1,122	306.70	344,117.40
スウェーデンクローネ 小計		29,622		4,804,292.75
				(59,813,444)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	1,108	342.80	379,822.40
	DSV A/S	751	575.40	432,125.40
デンマーククローネ 小計		1,859		811,947.80
				(14,014,219)
ユーロ	IMCD NV	1,236	62.95	77,806.20
	KINGSPAN GROUP PLC	1,352	39.62	53,566.24
	LEGRAND SA	633	63.24	40,030.92
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,927	27.52	53,031.04
	ZALANDO SE	1,149	48.01	55,163.49
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	5,547	2.16	12,020.34
	L'OREAL	219	212.50	46,537.50
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,195	68.90	82,335.50
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	560	103.30	57,848.00
	EXOR NV	1,121	56.02	62,798.42
	ASML HOLDING NV	322	184.55	59,425.10
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,431	22.28	54,162.68
ユーロ 小計		17,692		654,725.43
				(84,230,426)
合 計		244,299		1,075,607,078
				(1,075,607,078)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	65銘柄	100.00%	74.24%
オーストラリアドル	株式	9銘柄	100.00%	3.13%
イギリスポンド	株式	19銘柄	100.00%	6.25%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	0.67%
香港ドル	株式	4銘柄	100.00%	1.02%
スウェーデンクローネ	株式	9銘柄	100.00%	5.56%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.00%	1.30%
ユーロ	株式	12銘柄	100.00%	7.83%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。