有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/08-2024/08/07)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 8月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	348,201,800
コール・ローン	258,197,701
株式	10,065,746,243
投資証券	144,722,649
未収入金	95,668,215
未収配当金	3,266,089
未収利息	1,502
流動資産合計	10,915,804,199
資産合計	10,915,804,199
負債の部
流動負債
未払金	106,432,267
未払解約金	20,504,043
流動負債合計	126,936,310
負債合計	126,936,310
純資産の部
元本等
元本	2,053,955,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,734,912,520
元本等合計	10,788,867,889
純資産合計	10,788,867,889
負債純資産合計	10,915,804,199

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 8月 7日現在]
1.	期首	2024年 2月 8日
	期首元本額	1,726,263,075円
	期中追加設定元本額	546,203,068円
	期中一部解約元本額	218,510,774円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	691,624,881円
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	206,616,100円
	三菱UFJ ライフプラン 25	23,429,050円
	三菱UFJ ライフプラン 50	115,741,579円
	三菱UFJ ライフプラン 75	155,349,423円
	三菱UFJ 海外株式オープン	512,695,211円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	144,722,252円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	26,016,684円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	3,550,620円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	46,308,646円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,095,463円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	14,845,288円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	5,316,088円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	5,805,573円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	5,052,459円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	12,224,944円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	847,223円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	961,295円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	6,427,874円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	18,036,294円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	15,765,102円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	23,052,693円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	7,251,877円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	10,218,750円
	合計	2,053,955,369円
2.	受益権の総数	2,053,955,369口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 2月 8日 至 2024年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 8月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△161,632,284
投資証券	6,308,539
合計	△155,323,745

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	5.2527円
(1万口当たり純資産額)	(52,527円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	16,822	143.23	2,409,415.06
	FREEPORT-MCMORAN INC	8,569	41.04	351,671.76
	VULCAN MATERIALS CO	4,296	246.14	1,057,417.44
	HEICO CORP-CLASS A	9,867	179.25	1,768,659.75
	NEXTRACKER INC-CL A	16,886	40.04	676,115.44
	ROCKWELL AUTOMATION INC	2,157	250.77	540,910.89
	SOUTHWEST AIRLINES CO	26,740	24.34	650,851.60
	UBER TECHNOLOGIES INC	10,739	64.87	696,638.93
	MOBILEYE GLOBAL INC-A	22,000	15.61	343,530.00
	TESLA INC	11,633	200.64	2,334,045.12
	AIRBNB INC-CLASS A	3,271	130.47	426,767.37
	BRINKER INTERNATIONAL INC	6,233	62.63	390,372.79
	DRAFTKINGS INC-CL A	23,326	31.38	731,969.88
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,338	150.26	802,087.88
	META PLATFORMS INC-CLASS A	5,831	494.09	2,881,038.79
	NETFLIX INC	843	609.57	513,867.51
	REDDIT INC-CL A	4,275	54.36	232,389.00
	AMAZON.COM INC	17,323	161.93	2,805,113.39
	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC - A	42,383	25.54	1,082,461.82
	ULTA BEAUTY INC	1,799	326.42	587,229.58
	SPROUTS FARMERS MARKET INC	18,620	95.03	1,769,458.60
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	12,173	68.46	833,363.58
	COTY INC-CL A	99,638	9.29	925,637.02
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,770	93.37	258,634.90
	INMODE LTD	60,912	16.92	1,030,631.04
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,860	447.66	832,647.60
	ELI LILLY & CO	920	793.18	729,725.60
	MODERNA INC	9,026	82.30	742,839.80
	PFIZER INC	43,133	29.32	1,264,659.56
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,241	474.29	1,062,883.89
	ZOETIS INC	5,648	185.29	1,046,517.92
	COMERICA INC	13,673	51.83	708,671.59
	AMERICAN EXPRESS CO	6,750	231.12	1,560,060.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,362	470.22	1,580,879.64
	S&P GLOBAL INC	1,541	479.48	738,878.68
	SOFI TECHNOLOGIES INC	305,023	6.43	1,961,297.89
	APPLOVIN CORP-CLASS A	17,227	69.00	1,188,663.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	1,889	259.80	490,762.20
	MICROSOFT CORP	10,261	399.61	4,100,398.21
	SERVICENOW INC	1,821	792.95	1,443,961.95
	APPLE INC	8,355	207.23	1,731,406.65
	CONSTELLATION ENERGY	2,460	181.04	445,358.40
	SEMPRA	9,577	77.05	737,907.85
	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	27,150	21.30	578,295.00
	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	3,713	107.18	397,959.34
	MICRON TECHNOLOGY INC	5,640	89.00	501,960.00
	NVIDIA CORP	26,150	104.25	2,726,137.50
	QUALCOMM INC	3,810	158.72	604,723.20
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,240	155.39	658,853.60
	COSTAR GROUP INC	14,542	73.56	1,069,709.52
アメリカドル 小計		964,456		55,005,437.73
				(8,087,999,563)
カナダドル	DOLLARAMA INC	5,700	128.18	730,626.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	16,400	68.62	1,125,368.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	34,100	33.99	1,159,059.00
カナダドル 小計		56,200		3,015,053.00
				(321,736,305)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	28,136	41.26	1,160,891.36
	IDP EDUCATION LTD	22,840	13.57	309,938.80
オーストラリアドル 小計		50,976		1,470,830.16
				(141,376,194)
イギリスポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,562	38.62	369,284.44
	ASHTEAD GROUP PLC	5,306	51.02	270,712.12
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	7.88	418,274.09
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	108,958	4.55	495,976.81
	IMPERIAL BRANDS PLC	46,635	21.00	979,335.00
	AVIVA PLC	130,934	4.65	609,890.57
イギリスポンド 小計		354,462		3,143,473.03
				(587,106,457)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	15,400	354.40	5,457,760.00
香港ドル 小計		15,400		5,457,760.00
				(102,933,353)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	13,674	201.10	2,749,841.40
スウェーデンクローネ 小計		13,674		2,749,841.40
				(38,387,785)
ノルウェークローネ	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	445,207	12.41	5,525,018.87
ノルウェークローネ 小計		445,207		5,525,018.87
				(74,422,004)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,506	888.00	4,001,328.00
デンマーククローネ 小計		4,506		4,001,328.00
				(86,148,591)
ユーロ	NESTE OYJ	8,954	17.94	160,679.53
	THALES SA	2,462	145.30	357,728.60
	HERMES INTERNATIONAL	320	1,960.00	627,200.00
	HUGO BOSS AG -ORD	12,762	38.33	489,167.46
	SCOUT24 SE	3,850	70.00	269,500.00
	HELLOFRESH SE	25,471	5.08	129,596.44
	BEIERSDORF AG	1,713	131.40	225,088.20
	ADYEN NV	420	1,027.00	431,340.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	8,084	33.00	266,772.00
	ASML HOLDING NV	1,200	780.10	936,120.00
ユーロ 小計		65,236		3,893,192.23
				(625,635,991)
合 計		1,970,117		10,065,746,243
				(10,065,746,243)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	BXP INC	14,400	984,240.00
アメリカドル合計			14,400	984,240.00
				(144,722,649)
	合計			144,722,649
				(144,722,649)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	50銘柄	98.24%	―	79.21%
	投資証券	1銘柄	―	1.76%	1.42%
カナダドル	株式	3銘柄	100.00%	―	3.15%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.38%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.00%	―	5.75%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	―	1.01%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.38%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.73%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.84%
ユーロ	株式	10銘柄	100.00%	―	6.13%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。