有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 8月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	56,926,952
コール・ローン	6,035,742
株式	4,246,587,457
投資証券	80,478,417
未収入金	26,728,190
未収配当金	2,376,497
流動資産合計	4,419,133,255
資産合計	4,419,133,255
負債の部
流動負債
未払解約金	5,114,427
未払利息	4
流動負債合計	5,114,431
負債合計	5,114,431
純資産の部
元本等
元本	1,666,455,545
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,747,563,279
元本等合計	4,414,018,824
純資産合計	4,414,018,824
負債純資産合計	4,419,133,255

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 8月 7日現在]
1.	期首	令和 2年 2月 8日
	期首元本額	1,819,750,427円
	期中追加設定元本額	377,330,141円
	期中一部解約元本額	530,625,023円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフプラン 25	46,384,188円
	三菱UFJ ライフプラン 50	173,971,562円
	三菱UFJ ライフプラン 75	180,879,886円
	三菱UFJ 海外株式オープン	445,107,518円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	360,174,319円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	84,955,324円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	15,457,524円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	193,179,354円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	11,506,783円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	10,316,140円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	8,068,976円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	19,904,310円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,440,962円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,782,555円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	8,550,788円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	24,236,543円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	18,806,021円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	25,947,470円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	15,709,111円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	20,076,211円
	合計	1,666,455,545円
2.	受益権の総数	1,666,455,545口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 8月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	643,840,526
投資証券	18,814,871
合計	662,655,397

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.6487円
(1万口当たり純資産額)	(26,487円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	7,064	87.47	617,888.08
	DIAMONDBACK ENERGY INC	1,600	40.73	65,168.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	843	654.57	551,802.51
	VULCAN MATERIALS CO	6,236	126.40	788,230.40
	CATERPILLAR INC	4,092	134.39	549,923.88
	FORTIVE CORP	9,287	70.70	656,590.90
	HEICO CORP-CLASS A	9,052	81.86	740,996.72
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,536	436.98	1,108,181.28
	COSTAR GROUP INC	1,476	831.50	1,227,294.00
	TESLA INC	737	1,489.58	1,097,820.46
	DR HORTON INC	11,043	67.62	746,727.66
	ALPHABET INC-CL C	668	1,500.10	1,002,066.80
	FACEBOOK INC-CLASS A	1,500	265.28	397,920.00
	NETFLIX INC	682	509.08	347,192.56
	AMAZON.COM INC	752	3,225.00	2,425,200.00
	BOOKING HOLDINGS INC	129	1,751.79	225,980.91
	HOME DEPOT INC	1,573	269.37	423,719.01
	ULTA BEAUTY INC	937	204.01	191,157.37
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,264	343.31	433,943.84
	ABIOMED INC	855	314.98	269,307.90
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,114	301.80	336,205.20
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,080	691.25	746,550.00
	ABBVIE INC	4,228	92.57	391,385.96
	ZOETIS INC	6,525	161.33	1,052,678.25
	CITIGROUP INC	8,259	50.89	420,300.51
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	15,332	24.76	379,620.32
	COMERICA INC	10,767	38.13	410,545.71
	S&P GLOBAL INC	2,344	352.57	826,424.08
	PROGRESSIVE CORP	6,612	89.61	592,501.32
	ADOBE INC	657	464.11	304,920.27
	AUTODESK INC	3,501	243.57	852,738.57
	CADENCE DESIGN SYS INC	6,904	110.52	763,030.08
	MICROSOFT CORP	7,081	216.35	1,531,974.35
	PAYPAL HOLDINGS INC	5,036	204.09	1,027,797.24
	SALESFORCE.COM INC	6,058	207.79	1,258,791.82
	VISA INC-CLASS A SHARES	4,163	198.77	827,479.51
	VMWARE INC-CLASS A	4,871	144.34	703,080.14
	WORKDAY INC-CLASS A	2,233	183.69	410,179.77
	APPLE INC	3,240	455.61	1,476,176.40
	T-MOBILE US INC	5,817	108.10	628,817.70
	SEMPRA ENERGY	5,092	128.20	652,794.40
	NVIDIA CORP	450	453.42	204,039.00
アメリカドル 小計		173,690		29,665,142.88
				(3,132,342,436)
カナダドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,400	19.43	240,932.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	600	1,446.60	867,960.00
カナダドル 小計		13,000		1,108,892.00
				(87,912,957)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	19,390	39.82	772,109.80
	IDP EDUCATION LTD	25,591	13.14	336,265.74
オーストラリアドル 小計		44,981		1,108,375.54
				(84,635,556)
イギリスポンド	ASHTEAD GROUP PLC	6,935	25.87	179,408.45
	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	9,007	5.10	45,971.72
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	5.50	291,974.63
	GLAXOSMITHKLINE PLC	9,977	15.50	154,643.50
イギリスポンド 小計		78,986		671,998.30
				(93,212,884)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	3,100	107.40	332,940.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,108	315.05	349,075.40
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2,661	66.90	178,020.90
スイスフラン 小計		6,869		860,036.30
				(99,729,809)
香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	32,000	60.45	1,934,400.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	7,000	555.50	3,888,500.00
	AIA GROUP LTD	32,400	71.60	2,319,840.00
香港ドル 小計		71,400		8,142,740.00
				(110,904,118)
ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	15,184	36.45	553,456.80
ニュージーランドドル 小計		15,184		553,456.80
				(39,074,050)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	7,154	168.80	1,207,595.20
	SWEDISH MATCH AB	3,038	680.80	2,068,270.40
スウェーデンクローネ 小計		10,192		3,275,865.60
				(39,769,008)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,940	400.40	1,577,576.00
デンマーククローネ 小計		3,940		1,577,576.00
				(26,534,828)
ユーロ	NESTE OYJ	8,618	40.10	345,581.80
	THALES SA	2,636	65.74	173,290.64
	FERRARI NV	2,393	156.70	374,983.10
	ADIDAS AG	1,434	244.30	350,326.20
	HERMES INTERNATIONAL	285	686.40	195,624.00
	VIVENDI	10,700	23.50	251,450.00
	HELLOFRESH SE	8,877	47.90	425,208.30
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	6,104	22.38	136,607.52
	BEIERSDORF AG	1,854	97.14	180,097.56
	L'OREAL	1,021	279.00	284,859.00
	GALAPAGOS NV	1,330	158.50	210,805.00
	CREDIT AGRICOLE SA	12,402	8.44	104,697.68
	ALLIANZ SE-REG	776	177.90	138,050.40
	DASSAULT SYSTEMES SA	2,549	150.40	383,369.60
	NOKIA OYJ	30,893	4.19	129,441.67
	ASML HOLDING NV	1,829	307.90	563,149.10
ユーロ 小計		93,701		4,247,541.57
				(532,471,811)
合 計		511,943		4,246,587,457
				(4,246,587,457)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,480	762,178.40
アメリカドル合計			2,480	762,178.40
				(80,478,417)
	合計			80,478,417
				(80,478,417)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	42銘柄	97.50%	―	72.39%
	投資証券	1銘柄	―	2.50%	1.86%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	―	2.03%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.96%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	―	2.15%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	―	2.30%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	―	2.56%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.90%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	0.92%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.61%
ユーロ	株式	16銘柄	100.00%	―	12.31%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。