有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 8月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	89,386,530
コール・ローン	14,354,034
株式	5,078,625,837
投資証券	88,203,744
未収配当金	2,495,348
流動資産合計	5,273,065,493
資産合計	5,273,065,493
負債の部
流動負債
未払解約金	5,387,640
未払利息	10
流動負債合計	5,387,650
負債合計	5,387,650
純資産の部
元本等
元本	1,408,967,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,858,710,532
元本等合計	5,267,677,843
純資産合計	5,267,677,843
負債純資産合計	5,273,065,493

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 8月10日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 8月10日現在]
1.	期首	令和 3年 2月 9日
	期首元本額	1,504,465,251円
	期中追加設定元本額	148,042,252円
	期中一部解約元本額	243,540,192円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフプラン 25	36,518,624円
	三菱UFJ ライフプラン 50	144,990,907円
	三菱UFJ ライフプラン 75	162,542,994円
	三菱UFJ 海外株式オープン	499,168,350円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	278,086,781円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	56,620,508円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	8,433,617円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	90,190,371円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,756,473円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	7,378,541円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	6,008,641円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	14,615,859円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,123,665円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,373,787円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	6,909,571円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	20,811,299円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	16,628,206円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	22,101,820円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	12,128,657円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	15,578,640円
	合計	1,408,967,311円
2.	受益権の総数	1,408,967,311口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 2月 9日 至 令和 3年 8月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 8月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 8月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	864,560,316
投資証券	18,430,177
合計	882,990,493

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 8月10日現在]
1口当たり純資産額	3.7387円
(1万口当たり純資産額)	(37,387円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	5,966	100.25	598,091.50
	FREEPORT-MCMORAN INC	5,463	36.46	199,180.98
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,033	297.41	604,634.53
	VULCAN MATERIALS CO	5,305	183.23	972,035.15
	CATERPILLAR INC	3,759	208.89	785,217.51
	FORTIVE CORP	6,338	74.15	469,962.70
	HEICO CORP-CLASS A	9,599	115.27	1,106,476.73
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,324	485.36	1,127,976.64
	COSTAR GROUP INC	13,750	85.63	1,177,412.50
	TESLA INC	1,639	713.76	1,169,852.64
	DR HORTON INC	7,380	94.21	695,269.80
	AIRBNB INC-CLASS A	3,301	149.44	493,301.44
	BOOKING HOLDINGS INC	129	2,157.78	278,353.62
	ALPHABET INC-CL C	588	2,760.04	1,622,903.52
	FACEBOOK INC-CLASS A	553	361.61	199,970.33
	NETFLIX INC	843	519.97	438,334.71
	AMAZON.COM INC	717	3,341.87	2,396,120.79
	ULTA BEAUTY INC	969	352.65	341,717.85
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,264	440.47	556,754.08
	ABIOMED INC	716	346.65	248,201.40
	ALIGN TECHNOLOGY INC	517	686.56	354,951.52
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,080	1,032.00	1,114,560.00
	TELADOC HEALTH INC	1,968	150.48	296,144.64
	ABBVIE INC	3,370	114.06	384,382.20
	ZOETIS INC	5,968	199.72	1,191,928.96
	CITIGROUP INC	9,486	71.52	678,438.72
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	14,338	43.88	629,151.44
	COMERICA INC	10,795	71.99	777,132.05
	S&P GLOBAL INC	1,912	436.11	833,842.32
	PROGRESSIVE CORP	5,133	97.12	498,516.96
	ADOBE INC	694	629.22	436,678.68
	AUTODESK INC	2,657	332.77	884,169.89
	CADENCE DESIGN SYS INC	4,759	150.29	715,230.11
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,500	263.56	658,900.00
	MICROSOFT CORP	6,504	288.33	1,875,298.32
	PAYPAL HOLDINGS INC	1,196	278.15	332,667.40
	SALESFORCE.COM INC	5,317	249.32	1,325,634.44
	VISA INC-CLASS A SHARES	4,163	240.00	999,120.00
	VMWARE INC-CLASS A	1,692	157.24	266,050.08
	WORKDAY INC-CLASS A	1,472	234.19	344,727.68
	APPLE INC	9,880	146.09	1,443,369.20
	T-MOBILE US INC	4,630	142.99	662,043.70
	SEMPRA ENERGY	3,566	131.26	468,073.16
	NVIDIA CORP	2,476	202.95	502,504.20
アメリカドル 小計		178,709		33,155,284.09
				(3,659,017,152)
カナダドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	17,500	25.25	441,875.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	600	1,948.87	1,169,322.00
カナダドル 小計		18,100		1,611,197.00
				(141,414,760)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	10,663	51.69	551,170.47
	IDP EDUCATION LTD	22,840	28.44	649,569.60
オーストラリアドル 小計		33,503		1,200,740.07
				(97,175,893)
イギリスポンド	ASHTEAD GROUP PLC	6,935	55.10	382,118.50
	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	9,007	9.40	84,665.80
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	6.39	339,522.66
	GLAXOSMITHKLINE PLC	7,577	14.48	109,745.26
イギリスポンド 小計		76,586		916,052.22
				(140,018,581)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	2,748	113.72	312,502.56
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	600	362.35	217,410.00
スイスフラン 小計		3,348		529,912.56
				(63,557,712)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	5,400	461.60	2,492,640.00
	AIA GROUP LTD	28,400	93.15	2,645,460.00
香港ドル 小計		33,800		5,138,100.00
				(72,858,258)
ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	15,184	33.10	502,590.40
ニュージーランドドル 小計		15,184		502,590.40
				(38,805,004)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	7,154	222.30	1,590,334.20
	SWEDISH MATCH AB	25,599	77.82	1,992,114.18
スウェーデンクローネ 小計		32,753		3,582,448.38
				(45,425,445)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	2,696	636.80	1,716,812.80
デンマーククローネ 小計		2,696		1,716,812.80
				(29,906,878)
ユーロ	NESTE OYJ	5,701	50.54	288,128.54
	FERRARI NV	2,393	188.70	451,559.10
	ADIDAS AG	964	313.05	301,780.20
	HERMES INTERNATIONAL	380	1,334.50	507,110.00
	SCOUT24 AG	3,850	72.36	278,586.00
	HELLOFRESH SE	10,224	76.80	785,203.20
	BEIERSDORF AG	1,854	105.10	194,855.40
	L'OREAL	1,021	399.10	407,481.10
	ALLIANZ SE-REG	776	199.60	154,889.60
	ADYEN NV	405	2,360.00	955,800.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	11,463	47.96	549,765.48
	ASML HOLDING NV	1,829	671.00	1,227,259.00
ユーロ 小計		40,860		6,102,417.62
				(790,446,154)
合 計		435,539		5,078,625,837
				(5,078,625,837)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,306	799,236.54
アメリカドル合計			2,306	799,236.54
				(88,203,744)
	合計			88,203,744
				(88,203,744)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	44銘柄	97.65%	―	70.82%
	投資証券	1銘柄	―	2.35%	1.71%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	―	2.74%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.88%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	―	2.71%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	―	1.23%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.41%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.75%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	0.88%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.58%
ユーロ	株式	12銘柄	100.00%	―	15.30%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。