有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 2月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	66,409,617
コール・ローン	13,304,301
株式	4,640,612,396
投資証券	71,679,897
未収配当金	2,394,527
流動資産合計	4,794,400,738
資産合計	4,794,400,738
負債の部
流動負債
未払解約金	3,091,117
未払利息	3
流動負債合計	3,091,120
負債合計	3,091,120
純資産の部
元本等
元本	1,504,465,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,286,844,367
元本等合計	4,791,309,618
純資産合計	4,791,309,618
負債純資産合計	4,794,400,738

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 2月 8日現在]
1.	期首	令和 2年 8月 8日
	期首元本額	1,666,455,545円
	期中追加設定元本額	174,289,578円
	期中一部解約元本額	336,279,872円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフプラン 25	43,671,359円
	三菱UFJ ライフプラン 50	166,797,190円
	三菱UFJ ライフプラン 75	178,058,744円
	三菱UFJ 海外株式オープン	449,054,367円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	309,507,777円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	66,786,699円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	11,097,975円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	128,508,676円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	9,459,103円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	8,584,639円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	6,761,559円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	17,695,613円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,284,263円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,613,658円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,488,110円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	23,216,440円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	18,321,513円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	24,348,675円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	13,699,236円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	18,509,655円
	合計	1,504,465,251円
2.	受益権の総数	1,504,465,251口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 8月 8日 至 令和 3年 2月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 2月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 2月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	319,635,854
投資証券	△81,139
合計	319,554,715

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 2月 8日現在]
1口当たり純資産額	3.1847円
(1万口当たり純資産額)	(31,847円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	7,064	89.26	630,532.64
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	843	716.58	604,076.94
	VULCAN MATERIALS CO	5,305	152.94	811,346.70
	CATERPILLAR INC	4,092	193.00	789,756.00
	FORTIVE CORP	8,278	68.90	570,354.20
	HEICO CORP-CLASS A	10,552	113.65	1,199,234.80
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,439	404.95	987,673.05
	COSTAR GROUP INC	1,425	908.18	1,294,156.50
	TESLA INC	2,198	852.23	1,873,201.54
	DR HORTON INC	8,758	80.02	700,815.16
	ALPHABET INC-CL C	588	2,098.00	1,233,624.00
	FACEBOOK INC-CLASS A	553	268.10	148,259.30
	NETFLIX INC	843	550.79	464,315.97
	AMAZON.COM INC	745	3,352.15	2,497,351.75
	BOOKING HOLDINGS INC	129	2,096.42	270,438.18
	HOME DEPOT INC	719	278.86	200,500.34
	ULTA BEAUTY INC	1,455	302.03	439,453.65
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,264	355.17	448,934.88
	ABIOMED INC	716	327.85	234,740.60
	ALIGN TECHNOLOGY INC	517	620.45	320,772.65
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,080	762.25	823,230.00
	ABBVIE INC	3,770	108.73	409,912.10
	ZOETIS INC	6,255	159.28	996,296.40
	CITIGROUP INC	11,059	62.58	692,072.22
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	15,332	39.94	612,360.08
	COMERICA INC	13,333	62.64	835,179.12
	S&P GLOBAL INC	2,214	324.02	717,380.28
	PROGRESSIVE CORP	5,634	87.47	492,805.98
	ADOBE INC	694	492.12	341,531.28
	AUTODESK INC	3,058	305.86	935,319.88
	CADENCE DESIGN SYS INC	5,068	135.80	688,234.40
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,500	223.53	558,825.00
	MICROSOFT CORP	6,692	242.20	1,620,802.40
	PAYPAL HOLDINGS INC	1,196	269.44	322,250.24
	SALESFORCE.COM INC	5,508	238.89	1,315,806.12
	VISA INC-CLASS A SHARES	4,163	208.77	869,109.51
	VMWARE INC-CLASS A	2,300	145.72	335,156.00
	WORKDAY INC-CLASS A	1,472	263.95	388,534.40
	APPLE INC	9,880	136.76	1,351,188.80
	T-MOBILE US INC	5,817	125.28	728,753.76
	SEMPRA ENERGY	4,744	126.24	598,882.56
	NVIDIA CORP	619	543.64	336,513.16
アメリカドル 小計		170,871		31,689,682.54
				(3,344,529,095)
カナダドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	17,500	24.11	421,925.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	600	1,643.85	986,310.00
カナダドル 小計		18,100		1,408,235.00
				(116,432,869)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	10,663	43.80	467,039.40
	IDP EDUCATION LTD	22,840	24.65	563,006.00
オーストラリアドル 小計		33,503		1,030,045.40
				(83,382,175)
イギリスポンド	ASHTEAD GROUP PLC	6,935	38.48	266,858.80
	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	9,007	7.20	64,868.41
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	5.77	306,196.59
	GLAXOSMITHKLINE PLC	9,977	12.65	126,288.86
イギリスポンド 小計		78,986		764,212.66
				(110,772,625)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	2,748	100.24	275,459.52
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	864	308.65	266,673.60
スイスフラン 小計		3,612		542,133.12
				(63,565,108)
香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	20,500	45.60	934,800.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	5,400	733.00	3,958,200.00
	AIA GROUP LTD	28,400	100.00	2,840,000.00
香港ドル 小計		54,300		7,733,000.00
				(105,246,130)
ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	15,184	33.50	508,664.00
ニュージーランドドル 小計		15,184		508,664.00
				(38,668,637)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	7,154	213.40	1,526,663.60
	SWEDISH MATCH AB	3,038	646.00	1,962,548.00
スウェーデンクローネ 小計		10,192		3,489,211.60
				(43,929,174)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,940	440.40	1,735,176.00
デンマーククローネ 小計		3,940		1,735,176.00
				(29,636,806)
ユーロ	NESTE OYJ	7,174	55.20	396,004.80
	THALES SA	1,675	77.68	130,114.00
	FERRARI NV	2,393	168.10	402,263.30
	ADIDAS AG	1,094	278.60	304,788.40
	HERMES INTERNATIONAL	380	900.60	342,228.00
	SCOUT24 AG	3,850	64.90	249,865.00
	VIVENDI	10,700	25.92	277,344.00
	HELLOFRESH SE	10,224	73.75	754,020.00
	BEIERSDORF AG	1,854	93.00	172,422.00
	L'OREAL	1,021	305.60	312,017.60
	GALAPAGOS NV	1,330	87.56	116,454.80
	CREDIT AGRICOLE SA	19,536	10.13	197,997.36
	ALLIANZ SE-REG	776	195.70	151,863.20
	ADYEN NV	229	1,884.50	431,550.50
	DASSAULT SYSTEMES SE	2,549	182.70	465,702.30
	ASML HOLDING NV	1,829	460.00	841,340.00
ユーロ 小計		66,614		5,545,975.26
				(704,449,777)
合 計		455,302		4,640,612,396
				(4,640,612,396)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,480	679,172.80
アメリカドル合計			2,480	679,172.80
				(71,679,897)
	合計			71,679,897
				(71,679,897)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	42銘柄	97.90%	―	70.97%
	投資証券	1銘柄	―	2.10%	1.52%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	―	2.47%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.77%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	―	2.35%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	―	1.35%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	―	2.23%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.82%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	0.93%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.63%
ユーロ	株式	16銘柄	100.00%	―	14.95%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。